截至目前,已有超過200家上市公司通過互動平臺等渠道披露了7月末的股東戶數。與6月末數據相比,部分公司股東戶數降幅明顯,顯示籌碼集中度顯著提升。其中,股東戶數降幅最顯著的便是鋰礦龍頭贛鋒鋰業。

欣旺達

以鋰電為代表的新能源板塊無疑是近期市場的明星。大量資金涌入,推動相關個股屢創新高。最新披露的股東戶數顯示,多家鋰電公司在7月股價快速上漲過程中,股東戶數也大幅縮減。結合交易所披露的龍虎榜,高度活躍的機構席位或是推動相關個股籌碼集中的主要力量之一。

Choice數據顯示,截至目前,已有超過200家上市公司通過互動平臺等渠道披露了7月末的股東戶數。與6月末數據相比,部分公司股東戶數降幅明顯,顯示籌碼集中度顯著提升。其中,股東戶數降幅最顯著的便是鋰礦龍頭贛鋒鋰業。

截至7月30日,贛鋒鋰業A股股東數為141846戶,較6月末的184567戶下降23.15%,降幅居目前所有可比公司之首。在7月股東戶數下降過程中,贛鋒鋰業股價屢創新高,月度漲幅達61%。

進入8月,贛鋒鋰業股價在本周前3個交易日經歷寬幅震蕩,昨日收盤漲8.45%,報收于190元。今年以來,贛鋒鋰業累計漲幅已有88%,公司最新市值2731億元,位居稀有金屬行業市值第一。

股價快速拉高的同時,贛鋒鋰業7月有3張單日龍虎榜,機構席位在這3張榜單中都有現身,且多數分布在買入一側,顯示機構資金是贛鋒鋰業本輪上漲行情的重要推手。如贛鋒鋰業7月21日的龍虎榜中,買入前五出現2個機構席位,買入額分別達1.78億元、1.23億元。同日,現身賣出側的3個營業部席位,賣出金額均不到7000萬元,另有1個機構席位賣出6675萬元。

受益于鋰電行業景氣向好,贛鋒鋰業曾于7月15日上修半年報業績預告,將今年上半年凈利潤預告區間從此前的8億元至12億元上修為13億元至16億元。

除贛鋒鋰業外,還有多家鋰電產業鏈公司7月股東戶數大幅下降。

互動平臺信息顯示,天原股份7月30日股東戶數為5.1萬左右,較6月末的6.5萬左右下降約22%。天原股份此前曾披露,與寧德時代及宜賓鋰寶簽訂合作協議,將開展戰略合作,充分抓住新能源產業鏈發展機會。

融捷股份7月末股東戶數為2.33萬戶,較6月末的2.74萬戶下降約15%。融捷股份7月15日披露業績預告,預計上半年實現凈利潤1000萬元至1500萬元,同比增長275%至462%。融捷股份表示,上半年受益于新能源車、儲能等行業迅速發展,鋰電池材料及鋰電池設備需求旺盛,公司鋰鹽產品和鋰電池設備銷售收入同比大增,經營效益明顯提高。

此外,天齊鋰業、雅化集團、精測電子等鋰電相關公司7月股東戶數降幅均超過8%,且多數在近期的龍虎榜中獲機構席位買入。

事實上,主流機構在7月前已大舉進駐新能源等熱門成長主線。據廣發證券測算,以“主動偏股基金+靈活配置基金”為統計口徑,新能源車產業鏈、半導體等熱門賽道今年二季度末的基金配置比例均處于歷史100%分位數,且趨勢連續向上。

機構抱團新能源等成長板塊,主要是緣于經濟轉型升級背景下相關先進制造業的長期增長邏輯。但也有業內人士提醒,隨著部分賽道出現“交易擁擠”的情況,若后續機構資金規模擴張不及預期,則投資者仍需警惕股價高位波動風險。

招商證券策略首席張夏表示,股價持續大漲使得全球新能源車和A股鋰電板塊總市值包含了較高的滲透率預期,目前需要更大的市場空間假設來支撐更大市值。從當前市值隱藏的滲透率角度看,未來新能源車和鋰電池標的需細致甄別,尋找持續超預期的“真成長”將是關鍵。

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