受益于產業政策的支持和超預期的業績,“寧組合”成為繼“茅指數”后的A股新寵。盡管ROE(凈資產收益率)的絕對水平要低于“茅指數”,但近期“寧組合”ROE向上修復的彈性更為明顯,其中凈利率的增長是主要因素。

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周三,A股三大指數集體收漲。截至收盤,上證綜指漲0.85%,收報3477.22點;深證成指漲1.72%;創業板指漲2.47%,收報3563.13點。滬深兩市合計成交額達1.29萬億元,連續第11個交易日超萬億元。行業板塊漲多跌少,鋰電板塊再度掀起漲停潮。北向資金同樣呈凈流入態勢,全天凈買入55.46億元。

昨日尾盤,新能源車龍頭比亞迪再度上封漲停,收報308.09元,總市值高達8815億元。本周以來,比亞迪3個交易日收獲兩漲停,昨日正式超越中國石油,躋身A股總市值前十。截至收盤,A股總市值排名前十的個股形成了白酒、新能源和金融板塊“三足鼎立”的局面。

盤面上,新能源車、半導體、稀土等周二大跌的板塊紛紛迎來修復行情?!癢ind寧組合指數”全天大漲4.55%,福斯特、恩捷股份等多股漲幅達10%,周二一度跌停的北方華創也迎來大反彈,收盤漲幅達9.57%。

昨日鋰電、新能源等板塊大漲,市場風格再度極致分化。食品飲料、銀行及醫藥生物分列申萬一級行業跌幅榜前三,醫療器械龍頭邁瑞醫療下挫逾7%;涪陵榨菜跌超4%,若從今年2月的高點計算,該股股價已近腰斬。

受益于產業政策的支持和超預期的業績,“寧組合”成為繼“茅指數”后的A股新寵。盡管ROE(凈資產收益率)的絕對水平要低于“茅指數”,但近期“寧組合”ROE向上修復的彈性更為明顯,其中凈利率的增長是主要因素。

但在短期大幅上漲后,“寧組合”不斷上升的估值風險也成為市場議論的焦點。近期,高景氣賽道股由于交易擁擠,情緒化波動較為劇烈,連機構觀點也呈現較大的分歧。

東吳證券認為,從大的結構看,上證指數仍處于寬幅震蕩區間,創業板、科創板上升趨勢暫未改變,結構化行情仍是主流。短期內,對超跌反彈的藍籌白馬不宜追高,待后續調整再分批建倉為好;科技成長主線未來仍有表現空間,調整時可適當留意。

開源證券則認為,從估值與盈利的匹配度看,絕大部分股指均進入了“還債時刻”。創業板指及大盤成長指數的“還債壓力”較大;而上證指數和價值風格指數的預期收益率則排名靠前,價值風格的性價比仍在提升。面對市場波動,投資者不必急于抄底,調整結構仍是核心問題。

資金面上,周三北向資金全天凈買入55.46億元,為連續第6個交易日凈買入。具體個股方面,隆基股份、五糧液、邁瑞醫療分別獲凈買入10.99億元、8.47億元、6.42億元。貴州茅臺則凈賣出額居首,金額為4.86億元。

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